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問答題 國內(nèi)某跨國公司決定借入一筆1年期的英鎊。英鎊的利率是9%。該公司預計英鎊對人民幣的匯率波動的概率如下：
根據(jù)上面的數(shù)據(jù)，試計算英鎊融資利率的期望值。

8．973％。2％*10％+（-5％）*2O％+1％*50%=-0．3％，99.7%*9%=8．973％

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1.問答題假設中國石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100萬美元1年期期限的貸款。當時的市場匯率為l新加坡元=0．5美元，100萬美元可兌換為200萬新加坡元。新加坡元的1年期利率為8％。1年期的遠期匯率為1新加坡元=0．45美元。假設1年后市場匯率可能變?yōu)镺．4美元，問：保值時該公司的實際融資成本是多少？

參考答案：保值時的實際融資成本是17．78%。

2.問答題假設中國石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100萬美元1年期期限的貸款。當時的市場匯率為l新加坡元=0．5美元，100萬美元可兌換為200萬新加坡元。新加坡元的1年期利率為8％。1年期的遠期匯率為1新加坡元=0．45美元。假設1年后市場匯率可能變?yōu)镺．4美元，問：如果借入美元，是否需要進行保值？

參考答案：需要進行保值，即購買106萬美元的1年期遠期匯率協(xié)議。

3.問答題假設中國石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100萬美元1年期期限的貸款。當時的市場匯率為l新加坡元=0．5美元，100萬美元可兌換為200萬新加坡元。新加坡元的1年期利率為8％。1年期的遠期匯率為1新加坡元=0．45美元。假設1年后市場匯率可能變?yōu)镺．4美元，問：該公司借入美元還是新加坡元劃算？

參考答案：借入美元的實際成本為32．5％，而直接借新加坡元的利率為8%，所以該公司借入新加坡元合適。

4.問答題跨國公司在制定融資決策時需要考慮哪些因素？

參考答案：企業(yè)在準備融資前，常常需要根據(jù)自己對資金需求的具體情況，對融資的各種因素進行綜合考慮，特別是在融資前要考慮如何選擇恰當?shù)?..

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5.問答題國際貿(mào)易融資的常用工具有哪些？

參考答案：短期國際貿(mào)易融資，是指銀行向進口商、出口商或中間商提供的以國際貿(mào)易結(jié)算為基礎的、期限在一年以內(nèi)（含一年）的短期進出口貿(mào)易...

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