A.遠(yuǎn)期合約市場的效率偏低
B.遠(yuǎn)期合約需要按合約價值繳納保證金
C.遠(yuǎn)期合約的流動性較差
D.遠(yuǎn)期合約的違約風(fēng)險較高
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A.期限較長債券的預(yù)期收益通常高于期限較短債券的預(yù)期收益
B.信用風(fēng)險較高債券的預(yù)期收益通常高于信用風(fēng)險較低債券的預(yù)期收益
C.某投資產(chǎn)品的預(yù)期收益為正，則投資者投資該產(chǎn)品不會虧損
D.風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益通常高于無風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益
A.每個交易日估值，每周披露一次份額凈值
B.每個自然日估值，次日披露份額凈值
C.每個交易日估值，次日披露份額凈值
D.每個自然日估值，當(dāng)日披露份額凈值
A.傭金的收費標(biāo)準(zhǔn)因交易品種、交易場所的不同而有所差異
B.A股、證券投資基金每筆交易傭金不足5元的，按5元收取
C.目前我國股票和基金的交易傭金實行最高上限和下限浮動制度
D.證券公司向客戶收取的傭金不得高于證券交易金額的3‰，但不設(shè)最低下限
A.蒙特卡洛模擬法計算量較大
B.蒙特卡洛模擬法的局限性是VaR計算所選用的歷史樣本期間非常重要
C.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險因子變動的過程
D.蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算VaR值方法
A.長期的、具有低流動性的低風(fēng)險證券
B.長期的、具有高流動性的無風(fēng)險證券
C.短期的、具有低流動性的無風(fēng)險證券
D.短期的、具有高流動性的低風(fēng)險證券
最新試題
關(guān)于廉潔從業(yè)管理的職責(zé)分工，以下表述錯誤的是（）。
關(guān)于債券嵌入條款，以下表述正確的是（）。
有限留置權(quán)債券的保證物是（）。Ⅰ.房屋Ⅱ.被法院查封的實體資產(chǎn)Ⅲ.專利Ⅳ.品牌
道氏理論認(rèn)為股票的趨勢是（）。
通過計算主動收益的（），便可以得出主動投資者的主動風(fēng)險。
關(guān)于金融期貨，以下表述錯誤的是（）。
基金從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應(yīng)當(dāng)忠誠盡責(zé)、廉潔公正，主要體現(xiàn)在以下幾點：（）。I.拒絕接受基金托管機(jī)構(gòu)員工的禮物Ⅱ.拒絕來自基金管理公司股東的投資指令Ⅲ.拒絕客戶私下委托買賣股票
甲基金公司作為資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的受托人與資產(chǎn)委托人乙公司簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，《補(bǔ)充協(xié)議》約定，如計劃財產(chǎn)發(fā)生虧損，甲公司以自有資金補(bǔ)償乙公司，確保信托財產(chǎn)本金不受損失。下列說法正確的是（）。
（）是指在給定的風(fēng)險水平下使得期望收益最大化的投資組合，在給定的期望收益率上使風(fēng)險最小化的投資組合。
養(yǎng)老目標(biāo)基金投資策略不包括（）。