金庫的款箱交接應(yīng)安排在庫區(qū)緩沖間外的緩沖區(qū)域。

對于密碼、機械組合鎖，執(zhí)行主任和副主任必須親自掌管、使用所有密碼鎖。

庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)有獨立的（）。

柜員可在日間庫和款箱中存放任何私人物品。

銀行本票分為現(xiàn)金銀行本票和轉(zhuǎn)賬銀行本票。現(xiàn)金銀行本票，其申請人和收款人必須均為企業(yè)。

ATM加鈔時，應(yīng)一次性加入足額備付現(xiàn)金，保證對外支付。嚴禁將未經(jīng)整點復(fù)核的現(xiàn)鈔加入鈔箱，但可以采用補足差額方式加鈔。

會計管理遵循營運安全、經(jīng)濟高效、流程合理、管理科學(xué)的原則。

金庫需設(shè)置執(zhí)行主任和執(zhí)行副主任等金庫管理崗位，協(xié)助金庫主任和副主任（以下簡稱“金庫主任”）實施日常管理工作，該崗可兼職擔(dān)任，可與管庫員、相關(guān)賬務(wù)記賬員等崗位兼容。

商業(yè)銀行的超額存款準備金主要用于支付結(jié)算、頭寸調(diào)撥與非銀行金融機構(gòu)投資。

單位客戶在天津農(nóng)商銀行開立臨時賬戶時，須先報經(jīng)人民銀行審核批準方可開立賬戶。