A.第三方存管資產(chǎn)分為保證金和股票,我*行根據(jù)客戶交易估算客戶第三方存管股票市值,即客戶只要進行了證券交易,我*行系統(tǒng)就會根據(jù)資產(chǎn)清算金額對客戶的證券資產(chǎn)進行更新。
B.對于從其它券商轉(zhuǎn)過來的存管客戶以及原銀證轉(zhuǎn)賬客戶批量轉(zhuǎn)換為第三方存管客戶(轉(zhuǎn)成我*行或轉(zhuǎn)換為三方存管后未進行買賣操作),我*行不能獲得客戶初始的股票市值,故該部分股票市值我*行無法測算到,不計入第三方存管估值。
C.證券公司對證券保證金賬戶的資金不計算活期利息。
D.客戶B股資產(chǎn)不計入第三方存管估值。