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單項選擇題如果向一只β=1.0的投資組合中加入一只β＞1.0的股票，則下列說法中正確的是（）

A.投資組合的β值上升，風險下降
B.投資組合的β值和風險都上升
C.投資組合的β值下降，風險上升
D.投資組合的β值和風險都下降

1.多項選擇題下列關于風險分散的論述錯誤的是（）。

A.當兩種證券為負相關時，相關系數(shù)越大，分散風險的效應就越大
B.當兩種證券為正相關時，相關系數(shù)越大，分散風險的效應就越小
C.證券組合的風險是各種證券風險的加權平均值
D.證券組合的風險不高于單個證券的最高風險

2.判斷題假設你使用股息增長模型來評估股票價值。如果你預期所有權益證券的市場回報率會全面上升，你亦應預期不支付股息的股票價格下跌，而支付股息的股票價格保持不變。

3.判斷題在其它條件不變的情況下，當?shù)狡谑找媛矢哂谄泵胬蕰r，債券的賣價為溢價。

4.判斷題面值為1，000元的公司債券將在4年內到期，年利率為8%。目前的債券價格是932元。這種債券的到期收益率是10.15%。

5.判斷題對于到期一次還本付息的債券而言，隨著時間的推移債券價值逐漸增加。