判斷題客戶可向建設(shè)銀行開戶行會(huì)計(jì)部門申請(qǐng)開具存款證明。

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1.多項(xiàng)選擇題建設(shè)銀行出具資金存款證明的內(nèi)部流程包括（）。

A.受理客戶申請(qǐng)
B.與會(huì)計(jì)柜臺(tái)核實(shí)存款情況
C.報(bào)主管行長(zhǎng)審批
D.向客戶出具標(biāo)準(zhǔn)《存款資金證明書》

2.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金管理的收付款管理功能包括（）。

A.對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)
B.對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)
C.對(duì)應(yīng)收付款項(xiàng)

3.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金管理中SWEEPING代表（）。

A.現(xiàn)金池
B.帳戶間資金歸集
C.帳戶間資金軋差

4.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金管理協(xié)議包括現(xiàn)金管理合作協(xié)議、帳戶透支協(xié)議、授信協(xié)議和（）。

A.電子銀行協(xié)議
B.手機(jī)銀行協(xié)議
C.額度借款協(xié)議

5.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金管理的流動(dòng)性管理主要包括（）。

A.提供現(xiàn)金池（Pooling）
B.帳戶間資金歸集（Sweeping）
C.帳戶間資金軋差（Netting）

6.多項(xiàng)選擇題客戶可向建設(shè)銀行開戶行（）部門申請(qǐng)開具存款證明。

A.公司業(yè)務(wù)部
B.國(guó)際業(yè)務(wù)部
C.會(huì)計(jì)部
D.房地產(chǎn)金融部
E.機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

7.多項(xiàng)選擇題建設(shè)銀行現(xiàn)金管理電子銀行系統(tǒng)可與客戶連接和傳遞方式有（）。

A.與客戶ERP系統(tǒng)無縫直連
B.可以與客戶實(shí)現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)傳遞
C.可與最為常用的ERP系統(tǒng)如SA.P和ORA.C.LE等進(jìn)行連接
D.可以設(shè)置靈活的轉(zhuǎn)換器以便于與任何客戶的個(gè)性化ERP系統(tǒng)連接

10.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金管理實(shí)質(zhì)是提供給客戶的（）。

A.結(jié)算服務(wù)
B.柜臺(tái)服務(wù)
C.資金管理方案