單項(xiàng)選擇題相對(duì)來說，業(yè)績(jī)?nèi)蛟剑ǎ?，投資組合在其中的排位對(duì)于資產(chǎn)管理人來說越重要。
A.大
B.小
C.適中
D.不確定
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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資組合完全分期，或只比較投資組合中某一部分資產(chǎn)與適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)指數(shù)時(shí)，（）則更為適用。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報(bào)率
2.單項(xiàng)選擇題（）是在給定投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的條件下，計(jì)算期回報(bào)率，并同時(shí)與該投資組合實(shí)際實(shí)現(xiàn)的回報(bào)率相比較。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報(bào)率
3.單項(xiàng)選擇題（）又稱為收益與波動(dòng)性比率經(jīng)，衡量投資組合實(shí)現(xiàn)收益率超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，除以投資組合風(fēng)險(xiǎn)。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
4.單項(xiàng)選擇題（）也稱為波動(dòng)性回報(bào)比率，衡量所實(shí)現(xiàn)的投資組合收益率超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，除以用收益的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量的變動(dòng)性。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
5.單項(xiàng)選擇題差異回報(bào)率也稱為（）。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
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