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A、分行分管行長組織并參與對所轄中心金庫的核查不得少于每年二次
B、基層行負(fù)責(zé)人組織并參與對本網(wǎng)點的現(xiàn)金核查（包括自助機具鈔箱）不得少于每月一次
C、分行會計結(jié)算部門每半年至少應(yīng)組織一次對金庫、營業(yè)網(wǎng)點（含柜員尾箱、在行式機具）、離行式機具進行現(xiàn)金核查
D、會計暨合規(guī)主管對本網(wǎng)點的現(xiàn)金核查不得少于每月二次，會計暨合規(guī)主管參與本機構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)查庫的，可計入其查庫次數(shù)

A、營業(yè)網(wǎng)點間的現(xiàn)金調(diào)撥，只須通過調(diào)撥雙方營業(yè)網(wǎng)點主管書面審核，審核材料應(yīng)專夾留存
B、因系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)繳而產(chǎn)生的運送中現(xiàn)金原則上應(yīng)于當(dāng)日銷記，節(jié)假日前應(yīng)合理估算現(xiàn)金庫存，提早辦理現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)。若確因路途或特殊原因無法當(dāng)日銷記，也不應(yīng)遲于第三個工作日銷記
C、受理調(diào)繳款業(yè)務(wù)部門僅需認(rèn)真審核審核“大小寫金額、調(diào)繳要素”等相符后方可辦理現(xiàn)金調(diào)撥賬務(wù)
D、調(diào)繳現(xiàn)金的裝箱、加鎖、加封、交接及開鎖、開封和核驗現(xiàn)鈔等環(huán)節(jié)的操作必須在錄像監(jiān)控下進行