A.利潤核算
B.損益核算
C.基金核算
D.估值核算
你可能感興趣的試題
A.公開披露或者變相公開披露
B.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
C.采用具有可比性的數據來源和方法進行業(yè)績比較
D.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構
A.安全保管財產
B.辦理銀行賬戶
C.復核審查資產凈值
D.開展投資監(jiān)督
年度信息披露包括()。
Ⅰ.投資收益分配和損失承擔情況
Ⅱ.基金管理人取得的管理費和業(yè)績報酬,包括計提基準、計提方式和支付方式
Ⅲ.基金投資運作情況和運用杠桿情況
Ⅳ.基金合同約定的其他信息
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
年度信息披露包括()。
Ⅰ.報告期末基金凈值和基金份額總額
Ⅱ.基金的財務情況
Ⅲ.基金投資運作情況和運用杠桿情況
Ⅳ.投資者賬戶信息,包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
在基金收益分配中,按基金分配,是指投后退出的所有資金首先用于()后,基金管理人才參與超額收益的分配。Ⅰ.返還全體投資者的出資本金Ⅱ.事先約定的優(yōu)先收益Ⅲ.管理費用
()是指基金遇有合同規(guī)定或法定事由終止時對基金財產進行清理處理的善后行為。
基金托管人可以按照規(guī)定召集()大會。
股權投資基金募集期間,信息披露義務人應當準備推介材料,披露基金的基本信息、基金管理人的基本信息、基金的投資信息等。下列不屬于基金的基本信息的是()。
基金終止后,由()統(tǒng)一接管基金資產。
基金管理人委托外包機構提供基金業(yè)務外包服務的,()。
股權投資基金托管要履行的職責不包括()。
合伙型股權投資基金,新增合伙人需經()一致同意,并訂立入伙協議。
股權投資基金運行期間,信息披露義務人應當及時進行的定期信息披露包括()。Ⅰ.月度信息披露Ⅱ.季度信息披露Ⅲ.年度信息披露
股權投資基金清算的原因不包括()。