股權(quán)投資基金托管要履行的職責不包括（）。

外包機構(gòu)應具備開展外包業(yè)務的（）和（）。

假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元，應付稅費為500萬元，已售出的基金份額2000萬份。則基金份額凈值為（）元。

年度信息披露是在每個財政年度結(jié)束之日起（）個月以內(nèi)，向投資者披露報告的。

股權(quán)投資基金募集期間，信息披露義務人應當準備推介材料，披露基金的基本信息、基金管理人的基本信息、基金的投資信息等。下列不屬于基金的基本信息的是（）。

在基金收益分配中，按基金分配，是指投后退出的所有資金首先用于（）后，基金管理人才參與超額收益的分配。Ⅰ．返還全體投資者的出資本金Ⅱ．事先約定的優(yōu)先收益Ⅲ．管理費用

存在活躍市場的投資品種，估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應以（）確定公允價值。

基金投資者關(guān)系管理具有（）意義。Ⅰ．有利于促進基金管理人與基金投資者之間的良性關(guān)系Ⅱ．有利于基金管理人建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)Ⅲ．有利于實現(xiàn)基金管理人與投資者之間的信息對稱

（）是指基金遇有合同規(guī)定或法定事由終止時對基金財產(chǎn)進行清理處理的善后行為。

股權(quán)投資基金的信息披露不包含（）。