單項選擇題不屬于指數(shù)基金在跟蹤指數(shù)收益時經(jīng)常采用的方法的是()。
A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制
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1.單項選擇題下列各項中()屬于債券指數(shù)基金無法完全被動的理由。
A.債券流動性差
B.債券種類多
C.債券期限長
D.債券有違約風險
2.單項選擇題下列各項中不屬于法碼提出的有效市場類別的是()。
A.弱有效市場
B.半強有效市場
C.強有效市場
D.超強有效市場
3.單項選擇題不屬于股票型指數(shù)基金特點的是()。
A.管理費較低
B.分散化程度高
C.追求超額收益
D.收益與指數(shù)接近
4.單項選擇題證券價格充分反映了價格序列等歷史信息的市場屬于()。
A.弱有效市場
B.半強有效市場
C.強有效市場
D.無效市場
5.單項選擇題股票投資組合的構(gòu)建不包括()。
A.分析宏觀形勢及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
B.保薦股票上市
C.分析個股的基本面
D.制定板塊輪換策略
最新試題
下列投資行為中()秉承了風險分散化的理念。
題型:單項選擇題
關(guān)于CAPM的描述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于風險分散化原理的說法中正確的是()。
題型:單項選擇題
按照均值方差法,由兩個風險資產(chǎn)在標準差-期望收益坐標系中形成的可行集是()。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是()。
題型:單項選擇題
CAPM模型解決的問題是()。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風險的描述不正確的是()。
題型:單項選擇題
下列風險中不屬于系統(tǒng)性風險的是()。
題型:單項選擇題
下列風險中不屬于系統(tǒng)性風險的是()。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于系統(tǒng)性風險的描述不正確的是()。
題型:單項選擇題