下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）

張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。

銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）

如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）

以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）

A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。