商業(yè)票據(jù)是由信譽(yù)較高的大公司發(fā)行的短期無(wú)擔(dān)保票據(jù)。

現(xiàn)金浮游量是指銀行賬戶(hù)上的存款余額與公司賬戶(hù)上現(xiàn)金余額之間的差額。

現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期是指從購(gòu)買(mǎi)存貨支付現(xiàn)金到收回現(xiàn)金這一期間的長(zhǎng)度。

目標(biāo)現(xiàn)金持有量是使總成本最小的現(xiàn)金持有量。

優(yōu)先股價(jià)值是優(yōu)先股未來(lái)各期現(xiàn)金流入量按投資者要求的收益率折現(xiàn)的現(xiàn)值之和。