下列屬于短期利率期貨品種的有（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。

在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。

在實際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。