你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

貨幣互換期末交換本金時(shí)的匯率等于（）。

A.期末的市場匯率
B.期初的市場匯率
C.期初的約定匯率
D.期初的約定利率

單項(xiàng)選擇題

以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。

A.10月1日公司收入10萬歐元，因延期至11月1日收入，通過匯率掉期鎖定1個(gè)月后的歐元／人民幣匯率價(jià)格
B.10月1日公司收入10萬歐元，通過匯率掉期鎖定2個(gè)月后的歐元／人民幣匯率價(jià)格
C.10月1日公司收入10萬歐元，9月1日通過外匯期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.10月1日公司收入10萬歐元，因某些因素延期至12月20日收入該筆款項(xiàng)

O／N是指前一個(gè)即期外匯交易的交割日是成交日后的第一個(gè)營業(yè)日，后一個(gè)外匯交易的交割日是成交后的第二個(gè)營業(yè)日的交易。（）

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貨幣互換期末交換本金時(shí)的匯率等于（）。

以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。

O／N是指前一個(gè)即期外匯交易的交割日是成交日后的第一個(gè)營業(yè)日，后一個(gè)外匯交易的交割日是成交后的第二個(gè)營業(yè)日的交易。（）

貨幣互換期末交換本金時(shí)的匯率等于（）。