多項選擇題銀行存款日記賬主要通過與銀行送來的對賬單進行核對，包括以下三項內容（）。

A、銀行存款日記賬與銀行存款收、付款憑證互相核對，做到賬證相符
B、銀行存款日記賬與銀行存款總賬互相核對，做到賬賬相符
C、銀行存款日記賬與銀行開出的銀行存款對賬單互相核對，做到賬實相符
D、銀行存款日記賬與現(xiàn)金明細賬互相核對，做到賬賬相符


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1.多項選擇題現(xiàn)金管理主要指交易性現(xiàn)金的管理，其管理目標主要有（）。

A、在滿足需要的基礎上盡量減少現(xiàn)金的持有量
B、加快現(xiàn)金的周轉速度
C、降低現(xiàn)金的周轉速度
D、降低存貨流失率

2.多項選擇題下列各項中，屬于庫存現(xiàn)金開支審批制度的有（）。

A、明確本單位庫存現(xiàn)金開支范圍
B、明確各種報銷憑證，規(guī)定各種庫存現(xiàn)金支付業(yè)務的報銷手續(xù)和辦法
C、確定各種現(xiàn)金支出的審批權限
D、明確本單位存貨開支范圍

3.多項選擇題下列各項中，屬于庫存現(xiàn)金保管制度的有（）。

A、超過庫存限額以外的現(xiàn)金應在下班前送存銀行
B、為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的小量備用金可放在出納人員的抽屜內外，其余則應放入出納專用的保險柜內，不得隨意存放
C、限額內的庫存現(xiàn)金當日核對清楚后，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內過夜
D、庫存現(xiàn)金的紙幣和鑄幣，應實行分類保管。出納人員應對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（大數(shù)）和零數(shù)（小數(shù)）分類保管

4.多項選擇題下列各項中，屬于現(xiàn)金收支的日常管理規(guī)定有（）。

A、開戶單位收入現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行
B、開戶單位支付現(xiàn)金不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）
C、開戶單位根據(jù)規(guī)定，從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當如實寫明用途，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，并經開戶銀行審查批準，予以支付
D、開戶單位支付現(xiàn)金可以從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付

5.多項選擇題現(xiàn)金的管理要與其持有現(xiàn)金的動機聯(lián)系起來考慮，企業(yè)持有現(xiàn)金的動機為（）。

A、交易性動機
B、預防性動機
C、投機性動機
D、投資性動機