A、有價(jià)單證一律納入表外科目核算
B、按種類開設(shè)表外分戶，按票面金額記賬核算
C、有價(jià)單證必須集中存放于現(xiàn)金庫房，實(shí)行“證、賬”分管，需要加蓋印章的有價(jià)單證，實(shí)行“證、印”分管
D、已兌訖的有價(jià)單證應(yīng)視同付款原始憑證進(jìn)行管理，按有價(jià)單證種類單獨(dú)保管，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》其保管期限為15年
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A、憑證管庫員抄列重要空白憑證銷毀清單（一式叁份），銷記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
B、運(yùn)營主管認(rèn)真審核無誤后，作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷毀時(shí)，應(yīng)將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷毀時(shí)必須經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)，由支行或支行以上機(jī)構(gòu)集中銷毀
A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，必須按憑證號(hào)碼順序使用
B、對(duì)系統(tǒng)不自動(dòng)銷號(hào)的，也無法通過“憑證手工銷號(hào)”交易銷號(hào)的重要空白憑證，由柜員手工銷號(hào)
C、柜員手工銷號(hào)的重要空白憑證，應(yīng)詳細(xì)登記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號(hào)表下
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、了解客戶
C、大額資金易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D、保存記錄
A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實(shí)身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購買不記名證券
D、購買流動(dòng)性較強(qiáng)的商品
最新試題
因長期不動(dòng)戶情況受控賬戶，僅可以在柜面渠道辦理支出交易，受控情況可通過7688交易查詢。
為單位辦理批量開卡業(yè)務(wù)，因各種原因無法交接給該單位，或銀行卡交合作單位后無法交接給申請(qǐng)人的，經(jīng)辦行應(yīng)在確認(rèn)無法發(fā)卡30天內(nèi)，及時(shí)將銀行卡收貨并剪角作廢，同時(shí)通過技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。
網(wǎng)點(diǎn)“99999錢箱”實(shí)行雙人管理，鑰匙（密碼）分別掌管。
關(guān)注類假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。
客服經(jīng)理為客戶辦理定期存入時(shí)，應(yīng)詢問客戶是否辦理自動(dòng)轉(zhuǎn)存和轉(zhuǎn)存期，按客戶意愿辦理并告知客戶客戶約轉(zhuǎn)的存期利率將按轉(zhuǎn)存當(dāng)日工行同期限掛牌利率執(zhí)行。
整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復(fù)點(diǎn)并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責(zé)任。
營業(yè)開始前，客服經(jīng)理需對(duì)領(lǐng)取的“柜員錢箱”實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，如錢箱上一營業(yè)日由本人使用，可不再清點(diǎn)。
網(wǎng)點(diǎn)需要撤銷假幣收繳登記信息時(shí)，應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機(jī)具”指的是假幣是否通過機(jī)具，不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機(jī)具清點(diǎn)，只有一種情況選擇“是”，即機(jī)具未能識(shí)別出假幣。
王先生今年未辦理過年度便利化結(jié)匯業(yè)務(wù)，6月18日帶了9000元美元到銀行柜臺(tái)辦理現(xiàn)鈔結(jié)匯，因超5000元美金，網(wǎng)點(diǎn)客服經(jīng)理提示王先生出示身份證和經(jīng)海關(guān)簽章的本人《海關(guān)申報(bào)單》，否則無法辦理。