A.檢查自助設備是否嚴格執(zhí)行雙人操作、雙人開機、雙人裝箱的制度要求。
B.檢查自助設備歸屬網點是否按出納制度要求定期對自助設備進行清鈔處理。
C.檢查在行式自助設備取送鈔箱人員是否與現金整點人員、賬務處理人員相分離。
D.檢查自助設備的鑰匙和密碼管理是否符合出納制度要求，管理是否存在失控現象。
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A.檢查營業(yè)網點平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
B.檢查營業(yè)網點柜員現金款箱操作是否符合款箱業(yè)務管理辦法。
C.檢查營業(yè)網點柜員柜面操作是否符合出納制度的相關規(guī)定。
D.檢查上門收款人員是否符合準入標準。
A.檢查辦理現金出庫業(yè)務時是否存在先記賬后出實物的情況。
B.檢查“三人開關庫門”制度的落實情況。
C.檢查金庫鑰匙、密碼的使用、交接、保管是否符合規(guī)定。
D.檢查管庫員出入庫情況，非管庫員是否經批準出入庫。
A.本外幣庫存現金
B.有價單證
C.貴金屬
D.重要空白憑證
A.各行組織全面查庫時，應成立由分管領導為組長，會計、個金、國際、監(jiān)察、審計、保衛(wèi)、人力資源等部門協同參加的查庫小組。
B.營業(yè)前或營業(yè)終了查庫時，被查部門現金柜員在查庫人員到場檢查后，應各就各位，不得再辦理現金調繳、出入庫業(yè)務，也不得隨意串崗。
C.營業(yè)間查庫時，被查崗位須暫停所有現金業(yè)務操作。
D.營業(yè)間查庫時，現金柜員需離開查庫現場。
A.重點查庫
B.日常查庫
C.全面查庫
D.飛行查庫
最新試題
憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內容應有明顯區(qū)分，由客戶填寫的，未經客戶授權，銀行工作人員不得代辦?？蛻羰跈嚆y行代制憑證，必須由客戶事先提交委托書或協議書，或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認。
各行會計結算部負責制定離行式自助設備裝鈔計劃，更換鈔箱以及設備的維護、管理工作。
自助設備廢鈔、卡鈔應裝入總行統一印制的“自助設備廢鈔專用袋”中。
票據的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前加“壹”。
查庫，包括金庫查庫、營業(yè)網點款箱查庫和自助設備查庫。
易燃、易爆和危險物品不得入金庫保管。
對于監(jiān)守自盜，貪污盜竊違法行為，無論金額大小，原則上要求差錯責任人員負責全額賠償，并給予適當的經濟處罰或行政處分。
外幣調入如現金庫房清點時發(fā)現差錯，清點人員必須據實登記《外鈔調運登記簿》的“備注”欄，并將差錯情況立即反饋分行國際部。
自助設備制度檢查中，需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
各網點應指定專人負責假幣實物的保管與上繳。