以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）

可以造成市場利率上升的因素包括（）。

在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。

下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。

以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。

美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。