多項選擇題哪些屬于廣東農信社重要空白憑證上繳的主要風險點（）

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無在監(jiān)控下雙人開箱清點重要空白憑證
C.員工隨意外泄現(xiàn)金調動計劃，帶來安全隱患
D.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
E.無核對解款出納員身份，導致調撥款冒領


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1.多項選擇題廣東農信社重要空白憑證上繳時，以下對現(xiàn)金管理分中心重要空白憑證調出的交易處理描述正確的有（）

A.現(xiàn)金管理分中心庫管員操作"[029154]重要空白憑證調出"交易調出重要空白憑證憑證，經主管授權后，交易成功
B.現(xiàn)金管理分中心庫管員操作"[129159]重要空白憑證批量調撥打印"交易，打印"重要空白憑證及有價單證調撥單"（調出），以第一聯(lián)做調出交易傳票并根據(jù)調撥單進行重要空白憑證憑證出庫
C.重要空白憑證及有價單證調撥單交后臺人員審核，并在二聯(lián)調撥單的"調出方蓋章"處加蓋業(yè)務公章
D.解款出納員到達后，憑證專管員復核后將重要空白憑證實物與調撥單交解款出納員清點核對無誤后，解款出納員在《重要空白憑證保管登記簿》和"重要空白憑證及有價單證調撥單"上簽名
E.重要空白憑證及有價單證調撥單（調出第二聯(lián)）由解款出納員隨重要空白憑證押送至現(xiàn)金管理中心，辦妥重要空白憑證的交接手續(xù)

2.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社重要空白憑證領用的主要風險點（）

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無在監(jiān)控下雙人開箱清點重要空白憑證
C.沒有仔細核對預留印章是否相符，帶來盜用風險
D.交易處理后未及時打印"重要空白憑證及有價單證調撥單"，導致無交易傳票或需要手工制單
E.調入機構未根據(jù)"重要空白憑證及有價單證調撥單"核對實物即作入庫處理

3.多項選擇題廣東農信社重要空白憑證領用時，以下對現(xiàn)金管理中心重要空白憑證憑證調出的交易處理描述正確的有（）

A.現(xiàn)金管理中心庫管員根據(jù)系統(tǒng)已審批的申請記錄，操作"[029154]重要空白憑證調出"交易調出重要空白憑證憑證，經主管授權后，交易成功
B.現(xiàn)金管理中心庫管員操作"[129159]重要空白憑證批量調撥打印"交易，打印"重要空白憑證及有價單證調撥單"（調出），以第一聯(lián)做調出交易傳票并根據(jù)調撥單進行重要空白憑證憑證出庫
C.重要空白憑證及有價單證調撥單交后臺人員審核，并在第二聯(lián)調撥單的"調出方蓋章"處加蓋業(yè)務公章
D.憑證專管員復核后交解款出納員點收重要空白憑證憑證無誤后，解款出納員在《重要空白憑證保管登記簿》和"重要空白憑證及有價單證調撥單"上簽名
E.重要空白憑證及有價單證調撥單（調出第二聯(lián)）由解款出納員隨重要空白憑證憑證押送至現(xiàn)金管理分中心，辦妥重要空白憑證憑證的交接手續(xù)

4.多項選擇題對廣東農信社重要空白憑證入庫的交易結果描述正確的有（）

A.庫管員操作"[029150]新印制重要空白憑證入庫"交易進行重要空白憑證入庫處理，經主管授權通過后，交易成功，登記交易流水
B.增加交易發(fā)起柜員領用的該憑證數(shù)量
C.更新相應重要空白憑證狀態(tài)為"未使用"
D.系統(tǒng)自動記表外賬
E.打印重要空白憑證入庫交易業(yè)務單

5.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社第三方重要空白憑證（）

A.他行支票
B.他行電匯憑證
C.罰款收據(jù)
D.行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)
E.保險業(yè)務專用發(fā)票