A.非利息收入、FTP利息收入
B.賬面收入、非利息收入
C.凈利息收入、非利息收入
D.非利息收入、行內非息收入
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A、(5.0%-4.0%)*1天
B、(5.0%-4.0%)*6個月
C、(5.0%-3.5%)*6個月
D、(5.0%-4.5%)*6個月
A、票據資金口徑限額=票據融資余額+票據買入返售余額+票據非標投資余額-票據賣出回購余額
B、票據資金口徑限額=票據融資余額-票據買入返售余額+票據非標投資余額-票據賣出回購余額
C、票據資金口徑限額=票據融資余額+票據買入返售余額+票據非標投資余額-票據賣出回購余額
D、票據資金口徑限額=票據融資余額+票據買入返售余額-票據非標投資余額-票據賣出回購余額
A、3000萬以上
B、4000萬以上
C、5000萬以上
D、6000萬以上
A.出票人
B.承兌人
C.收款人
D.保證人
A、東部
B、中部
C、西部
D、北部
最新試題
當購買六個月期權時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
若當前歐式看漲期權價格為5美元,給出套利方案和結果。
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現值。(現值是從期權到期時開始計算的)
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結束時與利息支付方向相反。
金融衍生產品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
期權的賣方必須追加保證金。
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
交易者買入看漲期權,賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。