填空題

（）是指通過(guò)設(shè)立多個(gè)收款中心來(lái)代替通常在公司總部設(shè)立的單一收款中心，以加速賬款回收的一種方法。其目的是（）。

答案：集中銀行；縮短從顧客匯出賬款到現(xiàn)金收入企業(yè)賬戶這一過(guò)程的時(shí)間

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機(jī)會(huì)成本=現(xiàn)金持有量×（）（或報(bào)酬率）。

答案：有價(jià)證券利率

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】確定最佳現(xiàn)金持有量的模型主要有哪幾種？

答案：

1、存貨模型。
2、成本分析模型。
3、因素分析模型。