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基金資產(chǎn)凈值與基金單位價格的變化是完全一致的
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基金持有人與基金管理人的關(guān)系實質(zhì)上是持有者與經(jīng)營者之間的關(guān)系、前者是 基金資產(chǎn)的持有者,后者是基金資產(chǎn)的經(jīng)營者
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基金托管人是基金持有人權(quán)益的代表,對基金管理機構(gòu)的投資操作進行監(jiān)督和 保管基金資產(chǎn)
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