多項選擇題對自然人客戶代理他人存取現(xiàn)金的,人民幣單筆5萬(含)以上或者外幣等值1萬美元(含)以上的現(xiàn)金存、取款業(yè)務(wù),各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)核對、核查、復(fù)印戶主和代辦人的有效身份證件,登記代辦人的()。

A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件號碼
D.證件類型


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1.多項選擇題綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的()必須由領(lǐng)用現(xiàn)金主賬簿的柜員操作,其他柜員不得代為操作。

A.現(xiàn)金出庫
B.現(xiàn)金入庫
C.現(xiàn)金調(diào)劑
D.現(xiàn)金碰庫

2.多項選擇題金額在300萬元以上至1000萬元(含)以下的現(xiàn)金調(diào)繳款審批人有()。

A.信用社(二級支行)業(yè)務(wù)主管人員
B.信用社(二級支行)主任(行長)
C.縣級行社縣級行社業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)人
D.縣級行社分管主任(行長)

3.多項選擇題金額在100萬元以上至300萬元(含)以下的現(xiàn)金調(diào)繳款審批人為()。

A.信用社(二級支行)業(yè)務(wù)主管人員
B.信用社(二級支行)主任(行長)
C.縣級行社縣級行社業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)人
D.縣級行社分管主任(行長)

4.多項選擇題()交易不允許同級機構(gòu)間辦理

A.現(xiàn)金出庫
B.現(xiàn)金入庫
C.現(xiàn)金預(yù)約
D.現(xiàn)金碰庫

5.多項選擇題縣級行社內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥必須首先通過()交易辦理。

A.現(xiàn)金預(yù)約/撤銷
B.現(xiàn)金預(yù)約接受/撤銷
C.現(xiàn)金出庫
D.柜員現(xiàn)金調(diào)劑

最新試題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。

題型:判斷題

存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括:()。

題型:多項選擇題

資金清算賬戶不允許透支。

題型:判斷題

法人行社應(yīng)當建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度,實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風(fēng)險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

題型:多項選擇題

授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進行強制簽退。

題型:多項選擇題

法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險共享和風(fēng)險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風(fēng)險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險案例。

題型:判斷題

可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有()。

題型:多項選擇題

遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算,法人內(nèi)零級清算的模式。

題型:判斷題

大額即時轉(zhuǎn)賬來賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。

題型:判斷題

授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對授權(quán)信息進行回復(fù),可選擇()。

題型:多項選擇題