單項(xiàng)選擇題在資產(chǎn)估值方面，（）主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。
A．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B．投資組合理論
C．有效市場(chǎng)理論
D．套利定價(jià)理論
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1.單項(xiàng)選擇題在行為金融理論中，（）使投資者不能根據(jù)變化了的情況修正增加的預(yù)測(cè)模型。
A．心理偏差
B．選擇性偏差
C．回避損失心理
D．保守性偏差
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)投資者對(duì)（）的不同看法，其采用的證券組合管理方法可大致分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理兩種類(lèi)型。
A．市場(chǎng)效率
B．風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
C．資金的擁有量
D．投資業(yè)績(jī)
最新試題
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
題型：判斷題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專(zhuān)家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
題型：判斷題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
題型：判斷題
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
在不允許賣(mài)空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
套利定價(jià)模型表明（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買(mǎi)賣(mài)行為。（）
題型：判斷題
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
題型：判斷題
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題
APT揭示了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題