A.根據(jù)資金管理要求,調(diào)撥期初保證金或銀行要求后續(xù)追加的保證金 B.指定交易指令下達人、資金劃撥人、交易確認人等,并辦理相關(guān)授權(quán) C.交易指令下達人發(fā)出指令進行交易 D.交易到期時,按照交易對手的時間要求確認交割或申請展期
A.對外匯套期保值業(yè)務(wù)是否符合套期保值原則進行稽核 B.在緊急情況發(fā)生時啟動應(yīng)急預(yù)案 C.編制年度和季度的套期保值執(zhí)行結(jié)果報告 D.對外匯套期保值業(yè)務(wù)進行會計處理
A.按照最終批準的年度外匯套期保值計劃和臨時外匯套期保值方案,根據(jù)市場情況擇機執(zhí)行交易 B.交易完成并確認交易有效后,核對成交明細并將交易確認文檔存檔 C.編制年度和季度的套期保值執(zhí)行結(jié)果報告 D.對外匯套期保值的工具、期限、交易對手的選擇提出風險管理意見