A.要根據(jù)年度現(xiàn)金流量預(yù)算編制，并單獨(dú)上報(bào)上級單位審批
B.編制融資方案要考慮自由資金，合理安排債務(wù)融資
C.融資方案是對融資規(guī)模、融資渠道等所做的具體安排
D.融資方案申報(bào)、批復(fù)及執(zhí)行情況納入公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控管理
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A.銀行賬戶日常管理情況
B.銀行賬戶管控標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況
C.銀行賬戶信息填報(bào)情況
D.銀行賬戶審批備案管理情況
A.嚴(yán)禁公司各單位出租、出借銀行賬戶
B.嚴(yán)禁以個(gè)人名義公款私存
C.嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、“賬外賬”等行為
D.嚴(yán)禁公司各單位轉(zhuǎn)讓銀行賬戶
A.2
B.3
C.4
D.5
A.4
B.5
C.6
D.7
A.收支兩條線管理情況
B.存量資金管控情況。
C.現(xiàn)金流量管理情況
D.集團(tuán)賬戶掛接情況。
最新試題
以下各項(xiàng)屬于國家電網(wǎng)公司各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易中臺(tái)應(yīng)履行的職責(zé)是（）。
請簡述公司財(cái)務(wù)管理遵循的原則.
各單位應(yīng)當(dāng)于每季度終了（）個(gè)工作日向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)告商品套期保值業(yè)務(wù)持倉規(guī)模、資金使用、盈虧等情況。
年度商品套期保值計(jì)劃包括（）。
請簡述公司產(chǎn)權(quán)管理的目標(biāo).
屬于各單位外匯套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)職責(zé)的有（）。
經(jīng)批準(zhǔn)開展金融衍生業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)定期報(bào)告金融衍生品業(yè)務(wù)開展情況，以下有關(guān)說法正確的是（）。
各單位決策機(jī)構(gòu)審批后的年度外匯套期保值計(jì)劃應(yīng)于每年（）前向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)送。
請簡述公司電價(jià)管理的目標(biāo).
下列關(guān)于《國家電網(wǎng)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理細(xì)則》的說法正確的有（）。