單項選擇題銀行根據(jù)本行業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法是（）。
A.標準法
B.加權平均法
C.高級計量法
D.基本指標法
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1.單項選擇題下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。
A.市場變動
B.產品價格
C.員工水平
D.客戶滿意度
2.單項選擇題下列選項中，屬于操作風險中評估階段工作的是（）。
A.確認評估對象
B.整合評估結果
C.繪制流程圖
D.評估剩余風險
3.單項選擇題將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的標準性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進的內部模型法實施要素是（）。
A.風險因素識別與構建
B.壓力測試
C.特定風險
D.返回檢驗
4.單項選擇題依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。
A.利率風險
B.股票風險
C.匯率風險
D.期權風險
5.單項選擇題（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。
A.頭寸限額
B.風險價值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
最新試題
商業(yè)銀行的信用風險經濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經濟資本越多。（）
題型：判斷題
下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
題型：單項選擇題
以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。
題型：單項選擇題
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
題型：單項選擇題
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
題型：單項選擇題
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。
題型：單項選擇題
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。
題型：單項選擇題
下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。
題型：單項選擇題
（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。
題型：單項選擇題