在保險公司中，對于現(xiàn)金流的管理必定是（）。

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金屬于（）產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。

處置固定資產(chǎn)時取得的殘料變價收入存人銀行，應(yīng)借記”銀行存款”，貸記“其他業(yè)務(wù)收人”。

企業(yè)財務(wù)是一種客觀存在的社會經(jīng)濟現(xiàn)象，必然存在于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程之中。

某小企業(yè)銷售商品一批，價款300000元，增值稅稅率為13%，因?qū)Ψ綖閮?yōu)質(zhì)客戶，給予10%的商業(yè)折扣，并用銀行存款代墊運費1000元。已辦妥托收手續(xù)，則借方為（）。

營運資金等于流動資產(chǎn)減去（）的金額。

用現(xiàn)金支付職工預(yù)借的差旅費300元，這筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)屬于（）。

資產(chǎn)負債表貨幣資金項目是根據(jù)總賬期末余額分析填列的。

以下指標中既涉及資產(chǎn)負債表，又涉及利潤表的包括（）。

下列各項中，關(guān)于應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)表述錯誤的是（）。