A.合約規(guī)模為1張面值10萬美元的美國中期國債
B.以面值100美元的標(biāo)的國債價格報價
C.合約的最小變動價位為20美元
D.合約實(shí)行現(xiàn)金交割
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A.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨最小變動價位是1／2個基點(diǎn)
B.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨合約的1個基點(diǎn)為25美元
C.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨合約的最小變動值為12.50美元
D.芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
A.歐洲交易所
B.悉尼期貨交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.芝加哥期貨交易所
A.美國
B.英國
C.法國
D.澳大利亞
A.市場利率會上升
B.市場利率會下跌
C.債券價格會上升
D.債券價格會下降
A.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為5年
B.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為6年
C.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為7年
D.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為8年
最新試題
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實(shí)物交割方式。（）
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。