一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）

對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風險、提高收益的作用。

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。

風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）

資產(chǎn)A收益率6%，風險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。