套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）

市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。

APT揭示了（）。

下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

公司異常表現(xiàn)為（）。

行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）