判斷題在無效市場下，盡管證券價格的反應方向正確，但卻會出現(xiàn)過度反應或反應延遲的情況。（）
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5.不定項選擇不允許賣空時證券A、B和C的證券組合可行域形狀依賴于（）。
A．可供選擇的單個證券的收益率和方差
B．證券收益率之間的相互關系
C．投資組合中權數(shù)的約束
D．市場的總體狀態(tài)
最新試題
有效市場假設理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關信息作出了反應。（）
題型：判斷題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
題型：判斷題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
（）導致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應不足或反應過度。
題型：多項選擇題
下列選項有可能導致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項選擇題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術分析方法將不再有效。（）
題型：判斷題
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關，（）。
題型：多項選擇題