A．截至前一日的基金資產凈值
B．日每萬份基金凈收益
C．基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益
D．基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．節(jié)假日期間的最近7日年化收益率
B．節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益
C．節(jié)假日最后一日的最近7日年化收益率
D．節(jié)假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和最近7日年化收益率
A．基金合同摘要
B．基金財務狀況
C．基金投資組合報告
D．基金募集情況與上市交易安排
A．加權平均基金份額上期利潤
B．期初基金資產總值
C．本期加權平均凈值利潤率
D．本期基金份額凈值增長率
A．重要會計政策和會計估計
B．會計報表的編制基礎
C．資產負債表日后事項的說明
D．關聯(lián)方關系及其交易
A．期末基金資產組合
B．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
C．報告期內股票投資組合的重大變動
D．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前10名債券明細
最新試題
基金投資組合報告應披露期末按市值占基金資產總值比例大小排序的所有股票明細以及報告期內股票投資組合的重大變動。（）
基金管理人計提管理費的標準和方式與基金資產凈值無關。（）
ETF相關信息披露義務人應遵守證券交易所有關ETF業(yè)務實施細則的規(guī)定。（）
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和管理人網站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
年度報告摘要的報表附注在說明報表項目部分時，因審計意見的不同而有所差別。（）
有時，會計師事務所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
目前，基金年報只能在指定報刊上披露正文、在網站上披露摘要。（）
基金招募說明書等募集信息披露文件向公眾投資者闡明了基金產品的風險收益特征及有關募集安排。（）
在基金合同期限內，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的可能對基金份額價格產生誤導性影響的消息，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。（）
QDⅡ基金定期報告中的特殊披露要求包括（）。