A．如估值日有市價的，應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
B．估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
C．估值日無市價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
D．有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對最近交易的市價進(jìn)行調(diào)整，以確定投資品種的公允價值
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你可能感興趣的試題
A．基金管理費通常與基金規(guī)模成正比，與風(fēng)險成反比
B．不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率大體一致
C．從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
D．基金風(fēng)險程度越高，基金管理費率越高
A．基金規(guī)模越大，基金管理費率越高
B．基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費用
C．股票基金的托管費率要高于債券基金及貨幣市場基金的托管費率
D．目前我國封閉式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計提托管費，通常高于2．5‰
A．托管費、管理費
B．申購費、贖回費
C．基金轉(zhuǎn)換費
D．信息披露費
A．基金管理費
B．基金托管費
C．基金合同生效前的驗資費
D．基金合同生效后的信息披露費用
A．基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比
B．從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
C．不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率不完全相同
D．我國基金大部分按照2．5％的比例計提基金管理費
最新試題
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計算。
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）