QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時計(jì)算或披露。

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）

（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時進(jìn)行。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

對于國內(nèi)證券投資基金的會計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。