單項選擇題如果債券投資組合的管理者認為市場是無效的，他們就會采?。ǎ┑膫顿Y組合管理策略。
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
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1.單項選擇題（）在交易與報價中可操作性較強，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，潛在的誤差較小。
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實際回報率
D.再投資利率
2.單項選擇題已知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
3.單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
5.判斷題市場分割理論認為債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險補貼，但并不承認風(fēng)險補貼也一定隨期限增長而增加，而是取決于不同期限內(nèi)資金的供求平衡。（）
最新試題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型：多項選擇題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題