單項選擇題（）是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。
A.動態(tài)資產(chǎn)配置
B.投資組合保險策略
C.恒定混合策略
D.買入并持有策略
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1.單項選擇題如果風(fēng)險資產(chǎn)市場價格持續(xù)下降，投資組合保險策略的表現(xiàn)可能（）買入并持有策略。
A.優(yōu)于
B.劣于
C.相當(dāng)
D.不確定
2.單項選擇題（）主要思想是假定投資者的風(fēng)險承受能力將隨著投資組合價值的提高而上升，同時假定各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化。
A.動態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動混合策略
D.投資組合保險策略
3.單項選擇題如果股票市場價格處于震蕩、波動狀態(tài)之中，恒定混合策略可能優(yōu)于（）。
A.投資組合保險策略
B.買入并持有策略
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.投資組合策略
4.單項選擇題當(dāng)市場表現(xiàn)出強烈的上升或下降趨勢時，恒定混合策略的表現(xiàn)將劣于（）。
A.買入并持有策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置
C.投資組合保險策略
D.投資組合策略
5.單項選擇題在買入并持有策略下，投資組合完全暴露于（）風(fēng)險之下。
A.系統(tǒng)
B.非系統(tǒng)
C.市場
D.信用
最新試題
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
題型：單項選擇題
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
題型：多項選擇題
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
題型：多項選擇題
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
題型：判斷題
投資組合保險的形式包括（）。
題型：多項選擇題
財富管理的核心在于投資，強調(diào)投資能力。
題型：判斷題
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
題型：多項選擇題
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標的資產(chǎn)組合。
題型：判斷題