尋找最佳資產組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產組合。

不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）

資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。 

當股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）

戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。

投資組合保險的形式包括（）。

下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。

同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內組合帶來更高的長期收益。（）

資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。

有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。