A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額參考凈值
D.基金份額累計(jì)凈值
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A.估值日
B.估值日后1個(gè)工作日
C.估值日后2個(gè)工作日
D.估值日后3個(gè)工作日
A.0.05%~0.15%
B.0.15%~0.2%
C.0.25%~0.5%
D.0.5%~0.75%
A.0.5%
B.1%
C.1.5%
D.2%
A.貨幣市場基金
B.ETF
C.開放式基金
D.封閉式基金
A.0.25%
B.0.5%
C.0.75%
D.1%
最新試題
年度報(bào)告應(yīng)提供最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo);其中的"重要提示"包括投資風(fēng)險(xiǎn)提示。()
目前,基金年報(bào)只能在指定報(bào)刊上披露正文、在網(wǎng)站上披露摘要。()
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。()
基金信息披露義務(wù)人有義務(wù)發(fā)布公告對(duì)謠言或猜測進(jìn)行澄清。()
ETF相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)遵守證券交易所有關(guān)ETF業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。()
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場基金放開申購、贖回后,在遇到法定節(jié)假日時(shí),于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然日披露()。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要對(duì)基金年度報(bào)告中的清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具意見。()
在投資組合報(bào)告中,貨幣市場基金將披露報(bào)告期內(nèi)()等信息。
基金招募說明書等募集信息披露文件向公眾投資者闡明了基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及有關(guān)募集安排。()
基金投資組合報(bào)告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細(xì)以及報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)。()