A.投資原則
B.投資目標
C.投資偏好
D.投資風格
你可能感興趣的試題
A.根據(jù)管理者對市場效率的不同看法，組合管理方法可分為被動管理和主動管理
B.被動管理是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的方法
C.主動管理是指經(jīng)常預測市場行情或尋找定價錯誤證券，并調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動管理的管理者采用買入并長期持有的投資策略
A.降低系統(tǒng)性風險
B.降低非系統(tǒng)性風險
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
A.強調(diào)構成組合的證券應多元化
B.承擔風險越大，收益越高
C.證券組合的風險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而增加
D.強調(diào)投資的收益目標應與風險的承受能力相適應
A.防御型證券組合
B.平衡型證券組合
C.收入型證券組合
D.增長型證券組合
A.高收益的普通股
B.優(yōu)先股
C.高派息風險的普通股
D.低派息、股價漲幅較大的普通股
最新試題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）