A.基金結(jié)算 B.基金清算 C.基金會(huì)計(jì) D.基金清產(chǎn)核資
A.核算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值 B.開立投資者基金賬戶 C.根據(jù)基金份額清算結(jié)果,填寫基金贖回資金劃轉(zhuǎn)指令,傳送至托管行 D.復(fù)核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結(jié)果
A.記錄基金資產(chǎn)運(yùn)作過程,完成當(dāng)日所發(fā)生基金投資業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算工作 B.完成與托管銀行的賬務(wù)核對(duì),復(fù)核基金凈值計(jì)算結(jié)果 C.完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每門資金流量表間的核對(duì) D.設(shè)立并管理資金清算相關(guān)賬戶,負(fù)責(zé)賬戶的會(huì)計(jì)核算工作并保管會(huì)計(jì)記錄