A．債券基金的收益不如債券的利息固定
B．債券基金可以確定一個(gè)準(zhǔn)確的到期_日
C．債券基金的收益率比買入并持有到期的單個(gè)債券的收益率更難以預(yù)測(cè)
D．所承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)不同
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A．偏股型基金
B．靈活配置型基金
C．股債平衡型基金
D．偏債型基金
A．與銀行存款類似，沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)
B．風(fēng)險(xiǎn)低，流動(dòng)性好
C．以短期貨幣市場(chǎng)工具為投資對(duì)象
D．增長(zhǎng)潛力大，適合長(zhǎng)期投資
A．股票
B．可轉(zhuǎn)換債券
C．剩余期限超過(guò)397天的債券
D．信用等級(jí)在AAA級(jí)以下的企業(yè)債券
A．投資組合平均剩余期限
B．收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C．融資比例
D．浮動(dòng)利率債券投資情況
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
目前國(guó)際成熟市場(chǎng)的保本投資策略較多采用衍生金融工具進(jìn)行操作。（）
ETF的投資目標(biāo)是超越指數(shù)的表現(xiàn)。（）
分開(kāi)募集是分別以子代碼進(jìn)行募集，通過(guò)比例配售實(shí)現(xiàn)子份額的配比。（）
債券基金的久期越長(zhǎng)，凈值的波動(dòng)幅度就越大，所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就越高。（）
跟蹤誤差可以用月、季等表示。（）
溢價(jià)套利會(huì)導(dǎo)致ETF總份額的減少。（）
ETF需承擔(dān)所跟蹤指數(shù)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）
任何機(jī)構(gòu)從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)并以公開(kāi)形式發(fā)布評(píng)價(jià)結(jié)果的，不得有下列（）行為。
在運(yùn)作日每萬(wàn)份基金凈收益指標(biāo)和最近7日年化收益率指標(biāo)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金收益進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)特別注意指標(biāo)之間的可比性問(wèn)題。（）
基金評(píng)級(jí)的局限性主要表現(xiàn)為（）。