多項(xiàng)選擇題

銀企對(duì)賬是指我*行與單位客戶(hù)（含境外離岸業(yè)務(wù)客戶(hù)）之間核對(duì)賬務(wù)的工作。包括：（）

A.單位本外幣活期結(jié)算賬戶(hù)
B.同業(yè)存放、保險(xiǎn)公司、郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
C.貸款賬戶(hù)
D.保證金賬戶(hù)
E.定期（通知）存款賬戶(hù)的核對(duì)。

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對(duì)公通存通兌的業(yè)務(wù)種類(lèi)有：（）

A.現(xiàn)金支票通兌業(yè)務(wù)和現(xiàn)金繳款通存業(yè)務(wù)
B.轉(zhuǎn)賬支票通存通兌業(yè)務(wù)
C.匯兌通兌業(yè)務(wù)
D.簽發(fā)銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
E.代理托收承付、委托收款業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)（含后臺(tái)核算的部門(mén)）的應(yīng)收/應(yīng)付類(lèi)款項(xiàng)專(zhuān)戶(hù)管理職責(zé)為：（）

A.各網(wǎng)點(diǎn)（含各業(yè)務(wù)處理中心）必須按照總分行規(guī)定的核算內(nèi)容和核對(duì)要求使用和核對(duì)應(yīng)收/應(yīng)付類(lèi)款項(xiàng)內(nèi)部賬戶(hù)，不準(zhǔn)違規(guī)使用內(nèi)部資金賬戶(hù)。
B.應(yīng)收/應(yīng)付類(lèi)款項(xiàng)，原則上網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)通過(guò)掛銷(xiāo)賬系統(tǒng)處理。
C.凡能確定到期日的應(yīng)收/應(yīng)付類(lèi)款項(xiàng)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)在系統(tǒng)中錄入預(yù)期銷(xiāo)賬日期。
D.原則上當(dāng)日的現(xiàn)金單必須當(dāng)日結(jié)清，當(dāng)日無(wú)法結(jié)清的，會(huì)計(jì)主管必須查明原因，聯(lián)系客戶(hù)確認(rèn)，并與下一工作日及時(shí)銷(xiāo)賬結(jié)清。
E.應(yīng)收/應(yīng)付類(lèi)款項(xiàng)核對(duì)可使用新系統(tǒng)的“重要事項(xiàng)核查”功能進(jìn)行任務(wù)分配、記錄核對(duì)結(jié)果。