單項(xiàng)選擇題在持有成本理論中，假設(shè)期貨價(jià)格形式為F=S+W-R，其中R指（）。
A.保險(xiǎn)費(fèi)
B.儲(chǔ)存費(fèi)
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
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1.單項(xiàng)選擇題一般來說，在設(shè)計(jì)（）時(shí)，既要考慮市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)等微觀要素敏感性問題，也要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整等宏觀層面的因素。
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險(xiǎn)度量
D.在險(xiǎn)價(jià)值
2.單項(xiàng)選擇題金融衍生品業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。
A.模型風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.贖回風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
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（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
題型：單項(xiàng)選擇題
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
題型：判斷題
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）
題型：判斷題
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題