A.投資者的預測發(fā)生了變化
B.把風險降至最低
C.投資者改變了對風險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當前證券組合不再是最優(yōu)組合
你可能感興趣的試題
A.證券組合管理者的投資目標為賺錢第一
B.客觀和合適的投資目標應該是在盈利的同時，也承認可能發(fā)生的虧損
C.證券投資政策反映了證券組合管理者的投資風格，并最終反映在投資組合中所包含的金融資產類型特征上
D.證券投資政策是投資者為實現(xiàn)投資目標應遵循的基本方針和基本準則，包括確定投資目標、投資規(guī)模和投資對象三方面的內容以及應采取的投資策略和措施等
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.ρAB值為正，表明這兩種證券的收益有同向變動傾向
B.ρAB值為1，表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動傾向
C.ρAB值為-1，表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動傾向
D.ρAB值為0，表明這兩種證券沒有聯(lián)動傾向
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
最新試題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）
在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）