A.期內(nèi)股票紅利收益
B.價(jià)差收益
C.紅股收益
D.轉(zhuǎn)增股本收益
你可能感興趣的試題
A.投資者必須具有對(duì)信息進(jìn)行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價(jià)格變動(dòng)的能力
B.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.所有影響證券價(jià)格的信息都是自由流動(dòng)的
A.只考慮組合收益的高低
B.要考慮組合收益的高低
C.要考慮組合投資中單個(gè)證券收益的高低
D.要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
B.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
C.投資者必須具有對(duì)信息進(jìn)行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價(jià)格變動(dòng)的能力
D.資本市場沒有摩擦
A.現(xiàn)實(shí)市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.理論上風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
D.在理想市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系
A.市場指數(shù)基金
B.市場指數(shù)型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）