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強(qiáng)制性債務(wù)必須當(dāng)期支付。
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銀行存款是指企業(yè)存放在當(dāng)?shù)亻_(kāi)戶銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的存款賬戶上的貨幣資金。
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庫(kù)存現(xiàn)金是流動(dòng)性最大的貨幣資金項(xiàng)目。
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