A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨品種套利
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A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.配對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.參與起草外匯管理有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，發(fā)布與履行職責(zé)有關(guān)的規(guī)范性文件
B.負(fù)責(zé)國(guó)際收支、對(duì)外債權(quán)債務(wù)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)，按規(guī)定發(fā)布相關(guān)信息，承擔(dān)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)的有關(guān)工作
C.負(fù)責(zé)全國(guó)外匯市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)結(jié)售匯業(yè)務(wù)監(jiān)督管理的責(zé)任，培育和發(fā)展外匯市場(chǎng)
D.負(fù)責(zé)依法實(shí)施外匯監(jiān)督檢查，對(duì)違反外匯管理的行為進(jìn)行處罰
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯掉期
C.外匯期貨
D.外匯期權(quán)
A.買進(jìn)美元外匯遠(yuǎn)期合約
B.賣出美元外匯遠(yuǎn)期合約
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.USD
B.AUD
C.JPY
D.CAD
最新試題
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。