A.同等條件下，可交割國(guó)債的票面利率越高，所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個(gè)可交割國(guó)債對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購(gòu)利率最大的國(guó)債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個(gè)可交割國(guó)債對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
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A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國(guó)債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價(jià)
B.每個(gè)合約對(duì)應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來(lái)計(jì)算國(guó)債期貨合約交割時(shí)國(guó)債的發(fā)票價(jià)格
A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲(chǔ)蓄式國(guó)債
C.記賬式國(guó)債
D.可以在銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)和柜臺(tái)市場(chǎng)的債券托管機(jī)構(gòu)托管
A.中華人民共和國(guó)財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國(guó)債
B.同時(shí)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉(cāng)限額
D.大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告制度
A.申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)時(shí)保證金賬戶(hù)可用資金余額不低于50萬(wàn)元人民幣
B.具備金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)并通過(guò)相關(guān)測(cè)試
C.必須通過(guò)期貨公司綜合評(píng)估
D.具備至少10個(gè)交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
最新試題
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿(mǎn)倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）